Бэк офис, является интегрированным модулем комплекса NAVIGATOR, предназначен для оформления и бухгалтерского учета операций Казначейства.

Автоматизированное оформление сделок

• верификация сделок — проверка правильности ввода параметров сделки дилером;
• информация о валютах, валютных парах, праздниках и иные справочники;
• автоматическая подготовка документов:
  • подтверждение сделок (МТ300/320),
  • платежные поручения (МТ200/202, рублевые платежи),
  • уведомления о получении (МТ210).

Штатные средства системы обеспечивают формирование документов в форматах SWIFT, TELEX (несколько вариантов на выбор), FAX и e-mail;
• Различные способы пролонгации;
• гибкая система неттингов по различным инструментам;
• контроль ликвидности Ностро счетов и платежного календаря Банка.;
• «переброски» по Ностро счетам с формированием соответствующих SWIFT сообщений.

Бухгалтерский учет операций

Система автоматически формирует бухгалтерские проводки по совершенным сделкам. Обеспечивается:
• формирование проводок по разделам: «А» - Балансовый учет и «Г» - Срочные операции;
• выгрузка сформированных проводок во внешние бухгалтерские системы. Реализована выгрузка в форматах ОДБ различных разработчиков (ДиаСофт, Р-Стайл, Кворум, Инверсия, Юнисаб…).

Возможная конфигурация
• Full – полная поставка
• Light – поставка без формирования и выгрузки проводок