NAVIGATOR.FRONT - система трейдинга и управления финансовыми рисками.
NAVIGATOR служит основой эффективной деятельности Казначейства банка — обеспечение трейдеров и аналитиков достоверной информацией о позициях, ценах и рисках — для принятия быстрых и правильных торговых решений.
Система зарекомендовала себя в качестве надежного продукта во многих банках России и Казахстана.

Продукты.
С увеличением сложности банковских продуктов и количества торговых систем требуется единое решение, объединяющее всю необходимую информацию.
NAVIGATOR — единая Front to Back система — является идеальным решением для работы со всеми типами сделок, включая сложные производные инструменты. Представляя собой сложную и гибкую в настройке систему, NAVIGATOR надежно обеспечивает регистрацию сделок, контроль позиций, ценообразование и контроль рисков.

Система поддерживает продукты:

1. Конверсии (Spot,Outright / NDF, Split)
2. Свопы
3. Депозиты

   — с фиксированной процентной ставкой

   с графиком выплат / довложений основной суммы в течение сделки,

   с графиком изменения ставки в течение сделки

   с графиком выплат и наращения процентов — например: ежеквартально, на даты IMM или в конце месяца, наращение процентов ежемесячно, еженедельно...

    

   — с плавающими ставками — с привязкой к ставке кривой (a * FloatingRATE + b)

   с графиком выплат / довложений основной суммы в течение сделки,

   с графиком дат фиксингов и соотвствующих изменений ставок в течение сделки,

   с графиком выплат и наращения процентов — например: ежеквартально, на даты IMM или в конце месяца, наращение процентов ежемесячно, еженедельно...

    

   — фондирование

4. Операции с ценными бумагами

   — типы бумаг

   акции — обыкновенные и привилегированные

   облигации различных типов

   • с фиксированной ставкой
   • с плавающей ставкой
   • амортизация / капитализация номинала, купонов

   векселя

   • дисконтные и процентные
   • третьих лиц и собственные

   паи

   депозитарные расписки

    

   — типы сделок и операций

   покупка / продажа

   РЕПО

   выплаты эмитента: погашения, купоны, дивиденды, оферты

   переводы бумаг

   он-лайн расчет комиссий любой сложности

    

   — типы договоров

   собственные и "номерных" клиентов

   брокерские, маржинальное кредитование

   доверительное управление

   ОФБУ

5. Операции драгоценными металлами
6. Фьючерсы на

   — валюту

   — процентную ставку

   — акции

   — облигации

   — индексы

   — товары — нефть, уголь, электроэнергия...

7. Опционы
8. Процентные свопы (IRS / CIRS)
9. Соглашения на процентную ставку (FRA)

Управленческая отчетность.
Количество продуктов, с которыми работает инвестиционный департамент современного банка, увеличивается с каждым годом.
Несмотря на это информация о позициях, доходности должна быть представлена в простых и своевременных отчетах — легко и быстро получаемых в системе.

1. Типы он-лайн отчетов

   — торговые позиции

   объем и цена позиции

   стоимость вложения, рыночная стоимость

   — платежные позиции

   платежный календарь по Ностро / Лоро счетам — агрегированный и в разрезах валют, счетов, типов операций

   контроль исполнения платежей

   — доходы

   в разрезах продуктов

   различными методами

2. Генератор отчетов

   Система NAVIGATOR.Report является мощной и исключительно гибкой системой настройки отчетов на базе создаваемых Word и Excel шаблонов.

   Система обеспечивает

   — доступ к любым базам данных

   — получения консолидированного отчета из разных баз данных

   — Master/Detail отчеты с возможностью связки наборов данных из разных баз данных

   — разграничение доступа пользователей или групп пользователей к отчетам

   — использование мощных средств Excel, в том числе макросы VB

   — использование встроенных средств группировок, сортировок, вывода итогов и т.п.

   — импорт/экспорт отчетов

   — дополнительные возможности

   • встраивание в ПО сторонних разработчиков.
   • сохранение подготовленных документов во внутренней БД NAVIGATOR.Report
   • сохранение подготовленных документов в файлах, имена которых определяются шаблонами
   • отправка подготовленных документов по e-mail через SMTP или MAPI. Т.е. Вам теперь не нужно готовить отчеты брокера по N клиентам и вручную отправлять их клиентам.
   • В состав системы может входить модуль "планировщик отчетов". В нем Вы можете создать любое количество заданий, в них включить любое количество отчетов и подготавливать отчеты по гибко настраиваемому расписанию. Подготовленные отчеты могут просто раскладываться в файлы, распечатываться или отправляться по e-mail подписчикам. Т.е. , к примеру, Вам теперь не обязательно каждое 5-е число каждого месяца готовить отчеты за прошедший месяц и отправлять их по e-mail руководителю. Достаточно один раз настроить соответствующее задание.

Система позволяет в он-лайн режиме получать все отчеты во многих разрезах:
— филиалы / дочерние банки / компании,
— профит центры,
— портфели,
— продукты,
— торговые книги,
— расчетные счета — платежный календарь — по денежным счетам и счетам депозитариев,
— типы финансовых инструментов,
— типы договоров — брокерские, ДУ, маржинальные, другие,
— даты регистрации / различные даты валютирования,
— контрагенты,
— друге

Интеграция.
Отвечая современным требованиям к интеграции, NAVIGATOR легко интегрируем с различными торговыми площадками и основными банковскими системами или бэк офисами для обеспечения надежной сквозной обработки сделок.

1. Биржи — ММВБ, РТС

   — прием котировок,

   — прием сделок, исполнение сделок, досрочное завершение сделок РЕПО,

   — прием / отправка ордеров,

   — прием платежей — комиссии, РЕПО маржин кол, вариационная маржа

    

   Торговые системы

   — REUTERS', DEUTSCHEBANK, EBS, HOTSPOT, BARCLAYS, Dresdnerbank, другие

   — прием котировок,

   — прием сделок,

   — прием / отправка ордеров

    

   Контроль лимитов

   — он-лайн верификация лимитов в NAVIGATOR.LIMIT,

   — ранее оповещение о состоянии лимитов при поступлении звонка по системе REUTERS

    

   Главные книги (ОДБ / GL)

   — Диасофт, IBSO, Новая Афина, Кворум, другие

   — синхронизация справочников — бизнес партнеров, финансовых инструментов, договоров,

   — он-лайн передача сделок в Бэк офисы, прием статусов сделок,

   — он-лайн прием событий исполнения платежей,

   — он-лайн прием сделок (клиентские конверсии, платежи),

   — другие функции

    

   Платежные системы

   — МЦИ, SWIFT

   — обработка входящий и исходящих платежных документов, их постановка на НОСТРО позицию,

   — прием и проверка подтверждающих документов (MT300/320)

    

Системные требования